会计电算化操作步骤流程

会计电算化操作步骤流程

　　你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。

　　1.1.1启动与注系统管理

　　(1)执行系统管理命令，进入〖系统管理〗窗口。

　　(2)执行系统注册命令，打开注册〖控制台〗对话框。

　　(3)输入用户名：admin;密码：(空)。

　　(4)单击确定按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理

　　1.1.2建立企业核算账套

　　(1)执行账套建立命令，打开创建账套对话框。

　　(2)输入账套信息，

　　(3)单击下一步按钮，输入单位信息

　　(4)单击下一步按钮，输入核算类型。

　　(5)单击下一步按钮，确定基础信息，

　　(6)单击下一步按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击完成按钮，弹出系统提示可以创建账套了么?。

　　(7)单击是按钮，稍候，确定分类编码方案。

　　(8)单击确认按钮，定义数据精度。

　　(9)单击确认按钮，系统弹出创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。信息提示框单击确定按钮，系统提示是否立即启用账套?。单击是按钮打开系统启用对话框。

　　(10)选中GL-总账复选框，弹出日历对话框，选择日期2011年1月1日。

　　(11)单击确定按钮，单击是按钮，单击退出按钮

　　1.1.3增加操作员

　　(1)执行权限操作员命令，进入操作员管理窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

　　(2)单击工具栏中的增加按钮，打开增加操作员对话框。

　　(3)输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。

　　4)单击增加按钮，输入其他操作员资料。最后单击退出按钮。

　　1.1.4分配权限

　　(1)执行权限权限命令，进入操作员权限窗口。

　　(2)选择001账套;2011年度。

　　(3)从操作员列表中选择陈力，选中账套主管复选框，系统弹出设置操作员：[11]账套主管权限吗?，单击是按钮。

　　(4)选择马方，单击工具栏中的增加按钮，打开权限增加对话框，双击总账、财务报表权限，

　　(5)单击确定按钮

　　1.2.1启动并注册企业门户

　　1)执行开始程序会计从业资格考试会计从业资格考试信息门户命令，打开注册【控制台】对话框。

　　(2)输入或选择数据。用户名101;密码为空;账套900电算化考试练习账套;会计年度2011;日期2011-01-01。

　　3)单击确定按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

　　1.2.2设置部门档案

　　(1)执行基础设置机构设置部门档案命令，打开部门档案窗口。

　　(2)在部门档案窗口中，单击增加按钮。

　　(3)输入数据。

　　(4)单击保存按钮

　　1.2.3设置职员档案

　　(1)执行基础档案机构设置职员档案命令，打开职员档案窗口。

　　(2)单击增加按钮。

　　(3)输入职员信息。

　　(4)单击保存按钮。

　　1.2.4设置客户档案

　　(1)执行基础档案往来单位客户档案命令，打开客户档案窗口。

　　(2)在客户档案窗口中，单击增加按钮，打开增加客户档案对话框。

　　(3)输入客户档案信息。

　　(4)单击保存按钮。

　　1.2.5设置供应商档案

　　(1)执行基础档案往来单位供应商档案命令，打开供应商档案窗口。

　　(2)在供应商档案窗口中，单击增加按钮，打开增加供应商档案对话框。

　　(3)输入供应商档案信息。

　　(4)单击保存按钮，单击退出按钮。

　　1.2.6设置外币及汇率

　　(1)执行基础档案财务外币设置命令，打开外币设置窗口。

　　(2)在外币设置窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。

　　(3)单击确认按钮。

　　(4)在2011年1月的记账汇率栏中输入9.6，敲回车确认。

　　1.2.7设置会计科目

　　(1)执行基础设置财务会计科目命令，进入会计科目窗口，显示所有按新会计制度

　　预置的科目。

　　(2)单击增加按钮，进入会计科目新增窗口。

　　(3)输入明细科目相关内容。

　　(4)输入编码100201、科目名称工行存款;选择日记账、银行账，选择外币核算选项，选择币种美元。

　　(5)单击确定按钮。

　　1.2.8设置凭证类别

　　(1)执行基础档案财务凭证类别命令，打开凭证类别预制对话框。

　　(2)单击收款凭证、付款凭证、转账凭证单选按钮。

　　(3)单击确定按钮，进入凭证类别窗口。

　　(4)单击收款凭证限制类型的下三角按钮，选择借方必有;在限制科目栏输入1001,1002。

　　(5)同理，设置付款凭证的限制类型贷方必有、限制科目1001,1002;转账凭证的限制类型凭证必无、限制科目1001,1002。

　　(6)设置完后，单击退出按钮。

　　1.2.9输入期初余额

　　(1)执行总账设置期初余额命令，进入期初余额录入窗口。

　　(2)双击其他应收款的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。

　　(3)双击其他应付款的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。

　　(4)单击试算按钮，进行试算平衡。

　　2.1重新注册企业门户

　　(1)执行文件重新注册命令。

　　(2)输入相关信息。

　　(3)单击确定按钮。

　　2.2填制凭证

　　(1)执行总账凭证填制凭证命令，进入填制凭证窗口。

　　(2)单击增加按钮，增加一张空白凭证。

　　(3)选择凭证类型转账凭证;输入制单日期2010/01/10。

　　(4)输入摘要购办公用品;输入借方科目660203，选择辅助核算部门管理部,输入借方金额3000，回车;摘要自动带到下一行，

　　(5)输入贷方科目100201，选择结算方式转账支票并输入票号ZP101，输入贷方金额3000或按=键。

　　(6)单击保存按钮，弹出凭证已成功保存!信息提示框。

　　2.3修改凭证

　　(1)执行总账凭证填制凭证，进入填制凭证窗口。

　　(2)单击

　　时双击，弹出辅助项对话框，在对话框中修改部门为采购部，单击确认按钮。

　　(5)单击保存按钮，保存相关信息。

　　2.4查询凭证

　　(1)执行总账凭证查询凭证，打开凭证查询查询条件对话框。

　　(2)选择收款凭证凭证类别，输入凭证号0001。

　　(3)单击辅助条件按钮，可输入更多辅助查询条件。

　　(4)单击确认按钮，进入凭证查询的凭证列表窗口。

　　(5)双击要查询的凭证或单击确定按钮，进入查询凭证的凭证窗口。

　　2.5审核凭证

　　(1)执行总账凭证审核凭证命令，打开凭证审核查询条件对话框。

　　(2)输入查询条件，可采用默认值。

　　(3)单击确认按钮，进入凭证审核的凭证列表窗口。

　　(4)双击要审核的凭证或单击确定按钮，进入凭证审核的审核凭证窗口。

　　(5)检查要审核的凭证，无误后，单击审核按钮，凭证底部的审核处自动签上审核人姓名。

　　(6)单击下张按钮，对其他凭证签字。或执行审核成批审核签字命令，将其他凭证成批审核。

　　2.6记账

　　(1)执行总账凭证记账命令，进入记账窗口。

　　(2)第一步，单击全选按钮，选择所有要记账的凭证。

　　(3)单击下一步按钮。

　　(4)第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击打印按钮。如果不打印记账报告，单击下一步按钮。

　　(5)第三步记账，单击记账按钮，打开试算平衡表对话框。

　　(6)单击确认按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后弹出记账完毕信息提示对话框。

　　(7)单击确定，记账完毕。

　　2.7查询账簿

　　(1)执行总账账簿查询总账命令，打开总账查询条件对话框。

　　(2)输入查询科目1403。

　　(3)单击确认按钮，进入总账窗口。

　　(4)单击本月合计行，单击明细按钮，查看明细账信息。

　　2.8结账

　　执行总账期末结账命令，进入结账窗口。

　　(2)单击要结账月份2011.01。

　　(3)单击下一步按钮。单击对账按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

　　(4)单击下一步按钮，系统显示01月工作报告。

　　(5)查看工作报告后，单击下一步按钮。

　　(6)单击结账按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

　　3.2启动财务报表

　　(1)执行财务报表命令，单击确定按钮，再单击关闭按钮，进入财务报表系统。

　　(2)执行文件新建命令，单击确定按钮，建立一张空白报表，报表名默认为report1。

　　3.3新建财务报表

　　(1)执行格式报表模板命令，打开报表模板对话框。

　　(2)选择您所在的行业一般企业(2007新会计准则)，财务报表资产负债表。

　　(3)单击确认按钮，弹出模板格式将覆盖本表格式!是否继续?提示框。

　　(4)单击确定按钮，即可打开资产负债表模板。

　　(5)单击保存按钮，在指定的文件夹输入报表文件名资产负债表.rep，再单击保存按钮。

　　3.4定义报表格式

　　(1)在格式状态下，执行格式表尺寸命令，设置报表为6行3列。

　　(2)执行格式组合单元命令，单击按行组合，将报表第一行单元格合并。

　　(3)执行格式区域画线命令，将A3:C6区域画线。

　　(4)执行格式行高、列宽命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。

　　(5)输入报表项目。

　　(6)执行格式单元属性命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

　　(7)执行数据关键字设置命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

　　(8)执行数据关键字偏移命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。

　　(9)单击保存按钮，将报表保存到指定文件夹下。

　　3.5定义报表公式

　　(1)在格式状态下，选定被定义单元B4，即固定资产期初数。

　　(2)单击fx按钮，打开定义公式对话框。

　　(3)单击函数向导按钮，打开函数向导对话框。

　　(4)在函数分类列表框中选择用友账务函数，在右边的函数名列表中选中期初(QC)。

　　(5)单击下一步按钮，打开用友账务函数对话框。

　　(6)单击参照按钮，打开账务函数对话框。

　　(7)修改科目编码2001，单击确定按钮，返回用友账务函数对话框。

　　(8)单击确定按钮，返回定义公式对话框，单击确认按钮。

　　(9)根据资料，直接或引导输入其他单元公式。

　　3.6编制报表

　　(1)在数据状态下，单击第1张表页，执行数据关键字录入命令，打开录入关键字对话框。

　　(2)输入年2011，月01，日31。

　　(3)单击确认按钮，弹出是否重算第1页?对话框。

　　(4)单击是按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　　3.7调用报表模板生成报表

　　调用资产负债表模板

　　(1)执行格式报表模板命令，打开报表模板对话框。

　　(2)选择您所在的行业一般企业(2007新会计准则)，财务报表资产负债表。

　　(3)单击确认按钮，弹出模板格式将覆盖本表格式!是否继续?提示框。

　　(4)单击确定按钮，即可打开资产负债表模板。

　　生成资产负债表数据

　　(1)单击左下角格式按钮，在数据状态下，执行数据关键字录入命令。

　　(2)输入关键字：年2011，月01，日31。单击确认按钮，弹出是否重算第1页?提示框。

　　(3)单击是按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　　4.1.2设置付款条件

　　(1)执行基础设置收付结算付款条件命令，打开付款条件对话框。

　　(2)单击增加按钮，输入付款条件编码01，信用天数30，按资料输入优惠天数及优惠率，

　　(3)单击保存按钮。

　　4.1.3输入应收应付期初数据

　　(1)执行采购采购发票命令，打开销售发票对话框。

　　(2)单击增加按钮右侧的下箭头，选择专用发票，按资料输入发票信息，

　　(3)单击保存按钮。

　　4.2日常业务

　　4.2.1输入销售发票

　　(1)执行销售销售发票命令，打开付款条件对话框。

　　(2)单击增加按钮右侧的下箭头，选择专用发票，按资料输入发票信息，

　　(3)单击保存按钮。

　　4.2.2输入收款单

　　(1)执行销售客户往来收款结算命令，进入收款单窗口。

　　(2)选择客户元祥公司。

　　(3)单击增加按钮。输入结算日期2011-01-11;结算方式转支票;金额35100。

　　(4)单击保存按钮。

　　4.2.3往来核销

　　(1)执行销售客户往来收款结算命令，进入收款单窗口。

　　(2)选择客户元祥公司。单击上张或下张按钮找到要核销的收款单，

　　(3)单击核销按钮。

　　(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入35100。

　　(5)单击保存按钮。

　　4.2.4应收应付账表查询

　　(1)执行销售客户往来账表客户往来余额表命令，打开应收查询条件对话框。

　　(2)单击确认按钮，显示客户往来余额表。

　　(3)单击退出按钮。