如何制作出纳库存金额和会计帐面金额对比的表格
发表时间：2024-09-18 18:11:36
来源：网友投稿
1，你可以参考以下的对比表格来设计。
并且附上一些有用的计算公式：
现金日记账账面余额-收据金额-白条金额。
库存现金帐面上月余额+本月现金收款凭证金额-本月现金付凭证金额=库存现金（保险箱内）金额+未入账（包括很多收据和白条）金额。
现金帐面结存金额+未入账收据金额-未入账白条金额=实际库存现金
。
项目（代表企业方）
金额
项目（代表银行方）
金额
企业银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未收
3.银行存款利息
减：银行已付，企业未付
4.银行代付的水电费
413280
800
18580
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
1.企业收到转账支票
减：企业已付，银行未付
2.企业开出转账支票
418900
46800
70200
调节后存款余额
395500
调节后存款余额
395500
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