前台会计就是这样的吗

发表时间：2024-09-20 12:02:39 来源：网友投稿

前台出纳的岗位职责是：

一、现金管理

1、严格执行《公司报销管理制度》，确保现金出纳审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，报销金额不超出管理制度；

2、按规定合理保管现金，减少现金库存，不出现违规现象；

3、每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失；

4、及时向上级提交现金出纳状况报表；

二、银行收付款管理

1、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定进行付款；

2、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，避免网银录入错误；

3、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金；

4、每月末核对各银行余额对账单，确保每个银行余额正确；

5、保管好网上银行U盘和每个银行开户资料，确保不出现丢失；

三、公章、法人章保管工作

1、严格执行公司《印章管理制度》，按照总经理或副总经理签字加盖印章；

2、负责印章外出登记，按照领导批准办理印章外出放行手续；

四、票据管理

1、严格执行《票据管理制度》，按规定进行登记票据，确保票据不出现流失；

2、每日进行票据盘点，填写相应报表；

3、及时按照领导要求提供相应票据；

4、完成上级布置的其他工作.

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