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基金公司会计核算是什么意思

发表时间：2024-10-07 00:11:38 来源：网友投稿

基金公司会计核算是指基金公司对其所管理的基金资产和负债的会计记录、分类、汇总、报告等一系列会计操作。简单来说就是基金公司对其管理的基金进行“记账”的过程。这个过程包括记录基金的收入、支出、资产和负债，确保基金的财务状况清晰透明。例如当基金购买股票或债券时，会计会记录这笔投资；当基金支付管理费用时，会计会记录这笔支出。通过会计核算，投资者可以了解基金的财务状况，监管部门也可以监督基金公司的财务活动。

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