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会计如何与出纳对银行流水

发表时间：2024-10-27 05:36:05 来源：网友投稿

会计与出纳对银行流水时，首先要核对账户信息，包括账户名称、账号、开户行等。然后逐一比对银行流水中的每一笔交易，确认交易时间、金额、对方账户、摘要等信息是否与出纳提供的现金日记账或银行存款日记账相符。若发现不符需及时查找原因，如录入错误、账户信息错误等。核对无误后会计和出纳应共同在核对表上签字确认。最后将核对结果汇总，形成银行流水核对报告，提交给相关负责人审批。在整个过程中，会计和出纳需保持高度责任心，确保银行流水准确无误。

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