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出纳如何对账月末银行对账单

发表时间：2024-11-05 03:04:50 来源：网友投稿

出纳在进行月末银行对账时，首先将银行提供的对账单上的所有交易与公司账目进行逐笔核对。核对内容包括交易日期、金额、账户余额等。对于账单上显示的每一笔交易，出纳都要在公司的账簿中找到对应的记录，确保两边的金额、日期一致。如果有差异需要查明原因，可能是银行未及时入账、公司账目记录错误或双方账目处理时间不同。核对无误后出纳将对账结果记录在专用对账登记簿上，并确保所有账目准确无误。

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