购买私募基金申购的会计分录怎么做
发表时间：2024-11-09 11:46:23
来源：网友投稿
购买私募基金时，会计分录应按照以下步骤进行：
借记“长期股权投资——私募基金”科目，金额为购买私募基金的实际支付金额。
贷记“银行存款”科目，金额同上。
如果购买私募基金时支付了手续费或其他费用，借记“长期股权投资——私募基金”科目，金额为手续费或其他费用。
贷记“银行存款”科目，金额同上。
举例说明：假设投资者购买私募基金100万元，支付手续费1万元，会计分录如下：
借：长期股权投资——私募基金 101万元 贷：银行存款 101万元
这样购买私募基金的相关会计分录就完成了。
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