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正规财务报销流程

发表时间:2024-07-08 11:18:15 来源:网友投稿

一、正面回答

1、报销人申请报销,填制费用报销单。

2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。

3、财务主管审核报销单、票据。

4、公司总经理审批。

5、出纳复核并履行付款。

二、分析详情

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

三、报销时间要求

购买原材料及零部件、支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用,自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批,逾期并无正当理由的,视为自动放弃。

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