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用友U8如何进行银行对账

发表时间：2024-07-17 00:34:56 来源：网友投稿

　　（1）银行对账期初录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——>点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出。

　　（2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单

　　银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

　　操作步骤：

　　自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。

　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。

　　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

　　取消勾对：“取消”按钮。

　　余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>详细按钮显示详细情况。

　　（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。操作方法：出纳——>银行对账——>核销银行账。

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