如何加强企业货币资金的管理

发表时间：2024-07-19 02:06:55 来源：网友投稿

企业要持续稳定的发展，就必须加强财务管理，尤其是货币资金的管理，货币资金管理是企业财务管理的核心，是财务活动的主体，以确保企业永续发展。

企业加强资金管理的主要措施如下：

1、建立资金预算机制。

企业应根据经营预算和资本预算，对公司资金的取得和投放、收入和支出、经营成果及分配等资金运作做出统筹安排。

2、严格管理资金的支出和收入。

特别是对于各项费用、支出要根据管理权限，授权能够审批的额度，通过严格审批，能够使得资金不至于浪费和滥用。

3、提高资金利用效果。

提高闲置资金的使用效益。加快资金周转，加速存货周转、缩短应收账款周期，延长应付账款的付款期。

4、建立风险指标监控体系。

资金管理过程中，会是涉及到的风险包括筹资风险、投资风险及营运风险。要时刻关注市场、环境等各方面的信息，对可能产生重大风险的变化，要及时采取有利措施予以规避。

5、加强资金的日常控制。

包括遵守现金使用范围的规定、遵守库存现金限额的规定、遵守现金收支的规定和做好银行存款的日常管理等。

温馨提示：以上解释仅供参考。

应答时间：2021-12-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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