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基金上单位净值与累计净值到底是什么意思

发表时间：2024-07-30 09:39:51 来源：网友投稿

基金单位净值，是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和，扣除基金各类总负债后，再除以基金发行单位总数，就是基金单位净值。

计算公式：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

基金累计净值，是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

计算公式：累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）

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