净值估算与最新净值是什么意思呢
发表时间:2024-07-30 18:04:46
来源:网友投稿
净值估算是基金经理根据市场行情和资产组合的变动情况,预测基金最新净值的方法。
它通过对持有的资产进行估值,计算出基金的总资产净值,并扣除负债后得出每单位份额的净值。净值估算作为基金投资者判断基金价值的参考指标,可以提前获知基金最新净值的大致范围。而最新净值则是指基金的最新实际净值,通过每日的资产估值和负债扣除计算得出。最新净值是投资者购买或赎回基金时的基准,也用于计算基金单位份额的净值收益。
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