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excel怎样计算现金流出

发表时间：2024-07-31 21:36:11 来源：网友投稿

在Excel中，可以使用现金流量表（Cash Flow Statement）来计算现金流出（cash outflow）。

现金流量表是一张重要的财务报表，用于记录企业一定时间内的现金流量情况。现金流量表可以分成三大部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量。其中在经营活动现金流量中，现金流出的计算如下：现金流出 = 主营业务成本 + 经营费用 + 支付利息 + 支付税费 - 非经营性流出在投资活动现金流量中，现金流出的计算如下：现金流出 = 购置固定资产、无形资产和其他长期资产的支付 + 投资性房地产的支付 + 贷款及垫款的支付 + 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 减:处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 投资性房地产所收回的现金净额 + 存放同业和其它金融机构款项净增加额在筹资活动现金流量中，现金流出的计算如下：现金流出 = 偿还借款本金所支付的现金 + 偿还债券本金所支付的现金 + 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 + 购回股票所支付的现金需要注意的是，以上是现金流量表中现金流出的计算方法，具体计算还需要结合业务实际情况进行调整，例如需要加上折旧、摊销等等，具体需要根据企业的财务情况而定。

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