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福建海峡银行2023年分红信息

发表时间：2024-08-14 18:53:35 来源：网友投稿

2023年第1期(产品登记编码 C1082223000012),于2023年07月06日进行分红,分红信息如下: 收益分配基准日 2023-07-05 收益分配基准日份额净值(元) 1.0111 本次分红方案(元/每份) 0.0111 权益登记日 2023-07-05 除权日 2023-07-05 现金红利发放日 2023-07-06 除权日理财产品净值信息如下: 估值日期 资产净值(元) 份额净值 份额累计净值 申购价格 赎回价格 2023-07-05 17；

225,000.00 1.0000 1.0111 1.0000

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