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量化私募是什么意思

发表时间：2024-08-18 19:28:01 来源：网友投稿

量化私募就是通过数量化的方式，让计算机自动发出买卖的指令。

近年来人工智能取得突破性进展，量化投资就被不断提起。量化投资是通过数量化的方式，让计算机自动发出买卖的指令，实现计算机自动化。量化投资的优势在于：理性、克服人性投资的贪婪与恐惧，优柔寡断等心理。所以量化私募的意思就是将私募基金的资产，进行量化策略投资。系统会经过专业的数据统计，及时地止盈止损。量化基金区别于普通基金，量化基金是通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益，主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。总体而言量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。量化基金的特点：选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力；通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合；这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限；通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。国内量化私募基金的主要策略类型大致分为：市场中性策略（又称alpha策略，是当前国内私募证券投资基金最常用的策略之一）；量化多头/择时策略（借助量化模型进行选股）；期货管理策略CTA（用量化手段做趋势跟踪以判断买卖点，可做多也可做空）；套利策略（套利的核心是利用证券资产的错误定价或者均值回归，买入相对低估的品种，卖出相对高估的品种获取无风险收益）；期权策略（更多作为对冲工具的存在，目前国内场内期权的市场还比较小）。

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