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公司超额提现金如何做帐

发表时间：2024-10-06 16:38:00 来源：网友投稿

公司超额提现金在会计处理上，首先应将超出规定限额的现金提取金额视为借款。具体操作如下：

在借方记入“其他应收款——现金”账户，表示公司对内部或外部借款人拥有的现金债权。

在贷方记入“库存现金”账户，增加现金的实际余额。

在贷方同时记入“应付账款”或“短期借款”账户，以反映公司对外借款的义务。

例如如果公司超额提取现金10000元，会计分录为： 借：其他应收款——现金 10000 贷：库存现金 10000 贷：应付账款或其他短期借款 10000

这样公司的资产负债表会相应调整，反映公司的现金增加和负债增加。

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