公司银行存款的哪些业务要做到外账里
发表时间：2024-10-06 20:00:39
来源：网友投稿
公司银行存款业务中，需要做到外账里的主要包括：1. 存款余额：记录公司在银行的实际存款金额，包括活期存款和定期存款。2. 存款利息：计算并记录银行支付的存款利息收入。3. 取款凭证：记录公司从银行取款的凭证，包括取款金额、日期和用途等信息。4. 存款凭证：记录公司将款项存入银行的凭证，包括存款金额、日期和用途等信息。5. 银行对账单：定期接收并核对银行对账单，确保外账与银行账目一致。6. 银行汇票、支票等：记录公司使用银行汇票、支票等支付款项的业务。7. 银行手续费：记录银行收取的各项手续费，如账户管理费、转账手续费等。以上业务需要详细记录，以便于财务管理和税务申报。
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