出纳银行日记账怎么记
发表时间：2024-10-07 02:49:47
来源：网友投稿
出纳银行日记账记录如下：
首先在日记账的第一页注明“银行日记账”字样。
每页日记账上方写明日期、账户名称、摘要、借方金额、贷方金额、余额等栏目。
记录每一笔银行存款的收付，根据原始凭证（如银行收付款凭证、支票、汇票等）的日期和金额填写。
借方记录银行存款收入，贷方记录银行存款支出。
每笔记录都要注明凭证号，便于日后查询。
每页日记账的末尾，计算出借方和贷方的总金额，并将余额填写在“余额”栏。
每月结束后将银行日记账的借方和贷方金额分别与银行对账单进行核对，确保账实相符。
这样出纳银行日记账的记录就完成了。记得保持账目清晰、准确，以便于财务管理和审计工作。
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