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出纳账如何做

发表时间：2024-10-07 14:59:39 来源：网友投稿

出纳账是记录现金和银行存款收支的账目。首先出纳员需要将收到的现金或支票等款项登记在现金日记账或银行存款日记账上。收入时在借方记录；支出时，在贷方记录。每日结束时将日记账的借方总额与贷方总额核对，确保收支平衡。每月结束时将日记账的借贷方发生额分别过入总账的“现金”或“银行存款”账户，并结出月末余额。同时根据银行对账单和现金收付凭证，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。定期对出纳账进行检查和核对，确保账目准确无误。

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