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货币资金怎么核算

发表时间：2024-10-09 09:39:18 来源：网友投稿

货币资金核算主要涉及现金和银行存款。首先企业需设置“现金”和“银行存款”科目，分别核算现金和银行存款的收入和支出。现金收入和支出，通过现金科目核算，包括销售货款、收取押金等。银行存款收入和支出，通过银行存款科目核算，如银行结算、支付货款等。每笔交易发生时，需填写相应的原始凭证，如收据、支票等，并登记账簿。月末根据现金和银行存款的账簿记录，编制现金流量表和资产负债表，反映企业的货币资金状况。同时还需定期核对现金和银行存款的实际余额，确保账实相符。

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