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出纳业务如何办理

发表时间：2024-10-09 12:05:03 来源：网友投稿

办理出纳业务，首先需向银行提交申请，包括企业基本信息、财务负责人信息等。银行审核通过后，为企业开设账户。接下来企业需指定出纳人员，并为其配备相关出纳工具，如现金、支票、汇票等。出纳人员负责企业资金收付，需严格按照国家法律法规和企业财务制度操作。每日需填写现金日记账、银行存款日记账，定期核对账目，确保账实相符。出纳人员还需定期向财务部门汇报工作，及时解决资金相关问题。最后企业需定期进行财务审计，确保出纳业务合规、安全。

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