如何编制月度现金流量表
发表时间：2024-10-09 12:15:20
来源：网友投稿
编制月度现金流量表，首先要明确三个部分：经营活动、投资活动和筹资活动。经营活动包括收入和支出，如销售、采购等；投资活动涉及购买或出售资产；筹资活动涉及借款、还款等。具体步骤如下：
收集数据：整理当月收入、支出、投资、筹资等现金流量数据。
划分类别：根据数据性质，将现金流量划分为经营活动、投资活动和筹资活动。
计算净现金流量：将各类活动产生的现金流量相加，得到净现金流量。
编制表格：将数据填入现金流量表，包括期初余额、本期发生额、期末余额等。
分析结果：根据现金流量表，分析企业现金流状况，如是否存在资金短缺、投资机会等。
例如某企业2021年12月经营活动现金流量为10万元，投资活动现金流量为5万元，筹资活动现金流量为-3万元，则净现金流量为12万元。这样您就可以编制出一份完整的月度现金流量表。
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