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公司出纳员主要负责什么工作

发表时间:2024-10-09 12:56:39 来源:网友投稿

公司出纳员主要负责公司的现金和银行存款管理,确保资金的安全和合规。具体工作包括:每天核对现金和银行存款余额,处理日常的现金收付,登记现金日记账和银行存款日记账;办理银行存款、取款、转账等业务;保管支票、汇票、发票等财务凭证;管理现金、有价证券等资产;协助编制财务报表和预算;确保财务记录的准确性和完整性。出纳员还需遵守国家相关法律法规,维护公司财务秩序。

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