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贝塔值如何确定

发表时间：2024-10-10 07:35:47 来源：网友投稿

贝塔值是一种衡量股票或投资组合风险的指标，其确定方法如下：首先选取一个适当的时间段，如一年；其次收集该股票或投资组合的每日收益率数据；接着计算该股票或投资组合与市场指数（如上证指数、深证成指等）的收益率之间的协方差；然后计算市场指数的方差；最后将协方差除以市场指数的方差，得到贝塔值。贝塔值越大表示股票或投资组合的风险越高；贝塔值越小，表示风险越低。简单来说贝塔值反映了股票或投资组合相对于市场的波动程度。

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