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出纳日报表怎么做

发表时间：2024-10-11 06:34:36 来源：网友投稿

出纳日报表是记录一天内现金、银行存款等收支情况的重要工具。首先在表格中列出日期、现金日记账、银行存款日记账的期初余额。接着记录现金收入、支出及银行存款收入、支出。最后计算现金日记账、银行存款日记账的期末余额，并与总账核对。具体格式如下：

日期 现金日记账期初余额 现金收入 现金支出 现金日记账期末余额 银行存款日记账期初余额 银行存款收入 银行存款支出 银行存款日记账期末余额
2024-01-01 10000元 5000元 2000元 13000元 20000元 3000元 1000元 22000元

确保每日及时记录，保持出纳日报表的准确性。

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