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季度现金流量表怎么填

发表时间：2024-10-11 06:42:45 来源：网友投稿

季度现金流量表填写如下：

初始余额：填写上一季度现金流量表的期末余额。

经营活动产生的现金流量： a. 收到销售商品、提供劳务收到的现金； b. 收到的税费返还； c. 收到的其他与经营活动有关的现金； d. 现金支付给职工以及为职工支付的现金； e. 支付的各项税费； f. 支付的其他与经营活动有关的现金； g. 经营活动产生的现金流量净额。

投资活动产生的现金流量： a. 收到的处置无形资产、固定资产、长期股权投资的现金净额； b. 收到的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额； c. 收到的其他与投资活动有关的现金； d. 购买无形资产、固定资产、长期股权投资支付的现金； e. 购建子公司及其他营业单位支付的现金； f. 支付的其他与投资活动有关的现金； g. 投资活动产生的现金流量净额。

筹资活动产生的现金流量： a. 吸收投资收到的现金； b. 取得借款收到的现金； c. 收到的其他与筹资活动有关的现金； d. 偿还债务支付的现金； e. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金； f. 支付的其他与筹资活动有关的现金； g. 筹资活动产生的现金流量净额。

期末余额：将经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额相加，得出本季度现金流量表的期末余额。

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