风险与报酬怎么计算
发表时间：2024-10-11 16:46:54
来源：网友投稿
风险与报酬的计算通常涉及以下步骤：
确定预期回报：首先你需要估计投资或项目的预期回报率。这可以通过历史数据、市场分析或专家意见来估算。
计算风险：风险可以通过标准差或变异系数来衡量。标准差越大风险越高。例如标准差是衡量资产回报波动性的指标。
使用资本资产定价模型（CAPM）：CAPM是一个常用的方法，它将风险分为系统风险和非系统风险。系统风险是指整个市场或行业面临的风险，而非系统风险则是特定于个别资产的风险。
计算风险调整后的预期回报：将预期回报率减去无风险利率（如国债利率）和风险溢价（根据CAPM计算）。风险溢价反映了投资者为承担额外风险而要求的额外回报。
综合分析：最后通过比较不同投资的风险调整后预期回报，投资者可以做出更明智的投资决策。
例如假设无风险利率为3%，某股票的预期回报率为8%，标准差为15%，那么其风险溢价为5%，风险调整后的预期回报率为5%。这意味着投资者为承担该股票的风险，期望获得5%的额外回报。
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