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超额收益标准差是什么

发表时间：2024-10-12 11:50:29 来源：网友投稿

超额收益标准差是衡量投资组合风险的一种指标，它表示投资组合在一段时间内实际收益率与预期收益率之间的波动程度。简单来说就是投资组合实际收益的波动大小。计算公式是：将每个投资组合的实际收益率与预期收益率的差值平方，求和后再开平方，最后除以时间段的月数。这个数值越大，说明投资组合的波动性越大，风险也就越高。在投资中投资者会根据这个指标来评估投资组合的稳定性。

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