公司怎么走账
发表时间：2024-10-15 13:54:53
来源：网友投稿
公司走账即资金流动，主要通过以下步骤进行：
发起支付请求：公司根据业务需求，通过内部审批流程，填写付款申请单，明确付款金额、收款人信息、用途等。
审批流程：申请单需经过财务部门及相关负责人审批，确保资金使用合法合规。
开具支票或转账：审批通过后，财务部门根据付款方式开具支票或进行银行转账。
银行处理：支票由收款人领取或银行转账完成后，银行系统会记录资金流动情况。
入账确认：收款人收到款项后，需在系统中确认收款，财务部门进行入账处理。
账目核对：财务部门定期与银行对账，确保账目准确无误。
整个走账过程，遵循合法性、合规性原则，确保资金安全。
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