投资组合理论的均值和方差如何理解
发表时间：2024-11-04 08:50:44
来源：网友投稿
投资组合理论中的均值和方差是评估投资组合风险和收益的重要指标。均值也称为预期收益率，反映了投资组合在未来可能实现的平均收益率，它是各资产预期收益率的加权平均，权重为各资产在投资组合中的比例。简单来说就是投资组合可能赚钱的平均水平。
方差则衡量了投资组合收益率的波动程度，即收益率的离散程度。方差越大说明投资组合的收益率波动越大，风险也越高。方差是各资产收益率方差的加权平均，权重同样为各资产在投资组合中的比例。可以理解为投资组合的收益可能会偏离其均值，方差越大，偏离的程度就越大。
理解均值和方差对于投资者来说至关重要。投资者需要平衡期望的收益和承担的风险，选择合适的投资组合。高收益往往伴随着高风险，所以投资者应根据自身风险承受能力，选择合适的均值和方差水平的投资组合。
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