出纳五月份工作总结报告
发表时间：2024-11-05 10:01:59
来源：网友投稿
五月份我作为出纳，主要负责公司资金收支管理。具体工作如下：
一、严格执行财务制度，确保资金安全。对每一笔收支款项进行严格审核，确保合规合法，防止资金流失。
二、及时处理日常报销业务，提高工作效率。对报销单据进行分类整理，确保报销流程顺畅。
三、核对银行对账单，确保账实相符。对每月银行对账单进行核对，确保公司资金真实准确。
四、协助财务部门完成月末结账工作，确保财务报表准确无误。
五、加强与其他部门的沟通与协作，提高服务质量。在处理业务过程中，积极与各部门沟通，确保工作顺利进行。
总之五月份我认真履行出纳职责，确保公司资金安全，提高工作效率，为公司财务管理做出了一定贡献。
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