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初当财务该清楚哪些现金收付工作流程

发表时间：2024-11-08 22:06:07 来源：网友投稿

初当财务需熟悉以下现金收付工作流程：首先制定现金管理制度，明确现金收支范围和限额。其次设立现金日记账，详细记录现金收入和支出。现金收入时核对凭证，确保金额准确无误，登记账簿。支出时需审批，确保用途合规。同时定期盘点现金，确保账实相符。建立健全的现金交接制度，确保现金安全。最后按规定上交现金，并妥善保管收据和发票。掌握这些流程，有助于确保财务工作规范有序。

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