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备用金的领取和报销流程是什么

发表时间:2024-11-09 03:44:19 来源:网友投稿

备用金领取和报销流程如下:

领取备用金:填写《备用金申请表》,注明领取金额及用途,经部门负责人审批后,财务部门发放备用金。

使用备用金:按照用途合理使用备用金,确保资金安全。

报销流程:报销时,填写《报销单》,附上相关票据,经部门负责人审批后,提交给财务部门。

财务审核:财务部门对报销单和票据进行审核,确保合法合规。

核销备用金:审核通过后,财务部门在系统中核销备用金。

预算调整:如有超支,需在下次报销时补齐;如有结余,下次报销时退还。

账目核对:财务部门定期与各部门核对备用金账目,确保账目准确。

整个流程要求手续齐全、票据规范、用途明确,确保备用金的安全使用。

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