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其他货币资金包括哪些资金

发表时间：2024-11-09 09:10:05 来源：网友投稿

其他货币资金包括企业持有的现金、银行存款以外的各种货币资金。这主要包括银行汇票、银行本票、信用卡、信用证保证金、外埠存款、银行承兑汇票、在途资金等。银行汇票和银行本票是企业用于支付较大金额的款项时，通过银行开具的具有支付功能的票据。信用卡和信用证保证金是企业使用信用卡或信用证时，为保证支付能力而存入银行的保证金。外埠存款是企业在外地开设的账户中的存款。银行承兑汇票是企业与银行签订的一种票据，由银行承诺在票据到期时支付票面金额。在途资金是企业已经支付但尚未到达收款人账户的资金。这些资金虽然不是现金或银行存款，但在企业经济活动中具有重要的支付和结算功能。

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