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现金预算的编制基础是什么

发表时间：2024-11-10 01:21:26 来源：网友投稿

现金预算的编制基础主要包括以下几个方面：首先是根据企业的经营计划和销售预测来估算收入。这涉及到对未来一段时间内销售额的预测，以及相关的收入来源。其次是估算企业的支出，包括生产成本、运营成本、营销费用等。这些支出需要根据企业的实际需求和历史数据进行合理预测。再者是考虑资金的时间价值，即将未来的收入和支出按照一定的折现率转换为现值。还要考虑到资金的安全性和流动性，确保企业的现金流状况稳定。最后还需要制定预算调整机制，以应对市场变化和内部管理需要。总之现金预算的编制基础是结合企业实际情况，对未来一段时间内收入、支出和资金需求进行科学预测和合理规划。

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