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最佳现金余额如何确定

发表时间：2024-11-10 02:11:38 来源：网友投稿

确定最佳现金余额，主要考虑以下因素：一是企业日常运营所需现金量，包括支付工资、购买原材料等；二是企业支付给债权人的现金量，如偿还贷款、支付利息等；三是企业从债权人那里获得的现金量，如收到客户支付的货款等。企业可以通过以下方法确定最佳现金余额：一是计算现金需求，预测未来一段时间内的现金流入和流出；二是设定现金持有目标，确保企业在任何时期都有足够的现金满足需求；三是建立现金预算，根据预测的数据制定具体的现金收支计划；四是监控现金流量，确保实际现金余额与预算相符，及时调整策略。通过以上方法，企业可以确保最佳现金余额，有效管理财务风险。

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