证券市场线的公式
发表时间：2024-11-10 03:03:12
来源：网友投稿
证券市场线（SML）的公式是衡量投资风险与预期收益之间关系的经典模型。其公式为：
E(Ri) = Rf + βi * (E(Rm) - Rf)
其中： E(Ri) 表示投资i的预期收益率； Rf 是无风险收益率，通常指国债或存款利率； βi 是投资i的贝塔系数，反映该投资相对于市场整体风险的敏感程度； E(Rm) 是市场组合的预期收益率。
简单来说这个公式告诉我们，一个投资的预期收益率等于无风险收益率加上该投资相对于市场风险的额外预期收益。βi越大，意味着该投资风险越高，要求的额外预期收益也越高。
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