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什么是公司存款管理

发表时间:2024-11-10 03:09:33 来源:网友投稿

公司存款管理是指企业对自有资金进行有效组织、运用和控制的系列活动。它包括对现金、银行存款、其他货币资金进行合理规划和管理。目的是确保资金安全、提高资金使用效率,降低资金成本。具体包括:1.存款账户的开立和日常管理;2.存款额度控制;3.存款利息收益最大化;4.存款风险防范。通过科学的公司存款管理,企业可以实现资金的合理配置,为生产经营提供有力保障。

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