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现代资产组合理论的具体内容

发表时间：2024-11-10 12:28:25 来源：网友投稿

现代资产组合理论（Modern Portfolio Theory，简称MPT）是由哈里·马科维茨提出的，它通过数学模型帮助投资者实现风险与收益的最优平衡。该理论的核心是资产组合的概念，即通过将不同风险和收益特性的资产混合，降低整个投资组合的波动性。MPT提出了“有效边界”概念，指在所有可能的投资组合中，风险与收益相匹配的最优组合集合。投资者应根据自身的风险偏好，在有效边界上选择投资组合，以实现风险分散和收益最大化。MPT还引入了“资本资产定价模型”（Capital Asset Pricing Model，简称CAPM），用于估算资产的预期收益率与市场风险之间的关系。总之现代资产组合理论为投资者提供了一套科学、实用的投资决策框架。

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