现金流量表三个公式
发表时间：2024-11-10 15:02:42
来源：网友投稿
现金流量表中的三个基本公式如下：
经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 - 以现金支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 购买商品、接受劳务支付的现金。这个公式反映企业日常经营活动的现金流量情况。
投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。这个公式体现企业在投资活动中的现金流入和流出。
筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金。这个公式主要展示企业在筹资活动中的现金流入和流出情况。
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