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金店账务处理流程

发表时间:2024-11-30 22:40:14 来源:网友投稿

金店账务处理流程如下:首先每日营业结束后,员工需将销售单据、现金、贵重物品等归档,并进行清点核对。然后将现金及贵重物品上交至财务部门。财务部门对现金进行清点,并核对销售单据,确保账实相符。接着根据销售单据编制销售日报表,并将日报表送交经理审批。经理审批后财务部门将销售日报表及现金等资料送至银行进行结算。最后根据银行结算单据编制银行存款日记账,并将现金及贵重物品归还给员工。整个流程确保了金店账务的准确性和安全性。

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